10月31日,科创板股票做市交易业务正式启动,首批14家券商、42只股票迎来做市商和竞价并轨的混合交易机制。
(资料图)
上午9点15分,国金证券报出了该公司科创板做市交易的第一笔委托单;9点25分,申万宏源证券参与开盘集合竞价的报单成交,落下了该公司科创板做市交易的第一锤……
从市场表现来看,当日,做市股票(自由流通股本加权)上涨1.47%,交易量较上一交易日增长10.4%,科创板股票总计交易量较上一交易日增长9.23%。
“启动首日,科创板股票做市业务总体运行平稳,做市商积极参与,义务履行情况良好。”多位券商人士称,做市商报单的价差较小,参与率较高,做市股票成交量放大,成交活跃度提升,做市交易为市场有效注入流动性。
做市股票成交量放大
31日,A股市场再度下跌,其中沪指创出新低2885.09点,跌0.77%;深成指、创业板指也探出了新低,不过创业板指收涨。
科创50指数则在近期走出独立行情,12日起至31日持续震荡上扬,累计上涨13.17%。其中,31日,科创50指数上涨1.67%。
在42只做市股票中,22家为科创50成份股,权重占比达到67%。31日,做市股票(自由流通股本加权)上涨1.47%。
具体从做市股票涨跌情况来看,42只做市股票中,33只股票上涨,其中上涨5%以上的12只;9只股票下跌。
从市场整体流动性情况来看,做市股票交易量较上一交易日增长10.4%,科创板股票总计交易量较上一交易日增长9.23%。
这42只股票共由14家做市商提供做市服务,其中有部分做市商同时服务多只股票。
具体来看,东吴证券、国泰君安、华泰证券、招商证券、中信证券等5家做市商为5只股票提供做市服务,国金证券为4只股票提供做市服务,国信证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中信建投等5家做市商为3只股票提供做市服务,财通证券、东方证券、申万宏源等3家做市商为2只股票提供做市服务。
从股票的做市商数量看,2只股票( 天合光能、中控技术)有3家做市商,4只股票( 睿创微纳、中国通号、西部超导、时代电气)有2家做市商,其他36只股票有1家做市商。
就投资者体验而言,华泰证券科创板做市交易负责人称,科创板引入的是混合做市商制度,原有集中竞价交易规则仍然有效,做市商仅是在原有交易规则基础上承担双边挂单义务,从交易流程而言对普通投资者近乎无感。
首日做市商是如何运作的?
据第一财经向多家券商了解,做市商首日履行义务情况良好,报单的价差较小,参与率较高,为市场源源不断地提供流动性。
“科创板做市商运行首日,国泰君安做市系统运行正常,做市的5只标的证券连续竞价参与率均超过了80%,平均报价买卖价差1%,较好地完成了交易所要求的做市商各项做市要求。”国泰君安做市业务负责人对第一财经称。
那么,在开展做市业务时,做市商具体是如何操作的?
申万宏源证券科创板做市业务负责人告诉第一财经,该公司配备了交易主岗和备岗,在策略正常运行的情况下,专人专岗盯市,通过不断调节策略参数,逐步提升报价参与率和价差率,提升市场流动性。
“在市场出现波动的情况下,我们通过调节报价策略,有效平抑市场波动,进一步提升股票价格的连续性,提升市场稳定性。”他同时称。
中信证券科创板做市业务负责人也称,券商根据科创板股票的合理估值,结合做市商的风险控制指标(包括但不限于头寸风险、行业风险等),持续地在标的证券上市市场上进行双边报价,根据估值模型和合理的参数,报出合理的市场报价,为投资者提供市场流动性,促进市场交投活动的平稳、顺畅进行。
“总体来看,做市首日顺利完成稳起步目标,接下来将在提升报价数量和质量方面多做努力。”上述申万宏源证券科创板做市业务负责人称。
上述国泰君安做市业务负责人也称,国泰君安做市系统面对市场极速涨跌时,持续给市场注入流动性,较好地抑制了做市标的短期内的急涨急跌,起到了稳定股价的作用。
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